Opcija je ugovor u kojem se navodi da imate pravo kupiti ili prodati imovinu po određenoj cijeni u bilo koje vrijeme prije određenog datuma, ali da niste obvezni to učiniti. Opcije su podijeljene na opcije poziva i stavljanja ili opcije "poziv" i "stavljanje". Uz opciju poziva, imate pravo kupiti imovinu po određenoj cijeni prije navedenog datuma. Ovu biste opciju kupili ako očekujete da će se vrijednost imovine povećati prije tog datuma, pa je možete kupiti po nižoj cijeni. Inače prodajte drugačije. Kupujete pravo na prodaju imovine, što je korisno ako mislite da će cijena imovine pasti prije određenog datuma. To je osnovni proces trgovanja opcijama, iako je u praksi vrlo složen i vrlo rizičan. Ako ste zainteresirani za ovo visokorizično ulaganje, odvojite vrijeme za njegovo proučavanje i uložite samo s rizičnim kapitalom.
Korak
1. dio od 4: Razumijevanje mogućnosti
Korak 1. Znajte što opcije znače
Opcija je ugovor koji imatelju daje pravo da u određenom vremenskom roku (roku) kupi ili proda osnovno jamstvo po zadanoj cijeni. Izvršna cijena može biti niža ili viša od trenutne cijene temeljnog vrijednosnog papira (tržišna cijena). Kao i dionice ili obveznice, opcije su vrijednosni papiri. Opcijama se trguje na burzama ili se trguje kod inozemnih brokera. Iako osoba može povećati svoj novac (opcije kontroliraju veću vrijednost dionice), opcije su visoki rizik jer će na kraju isteći.
Korak 2. Shvatite rizike trgovanja opcijama
Opcije se mogu kupiti špekulativno ili kao zaštita od gubitaka. Špekulativna kupnja omogućuje trgovcima da zarade velike svote novca, ali samo ako mogu točno predvidjeti veličinu, vrijeme i smjer kretanja cijena temeljnog vrijednosnog papira. Također omogućuje trgovcima da dožive velike gubitke i visoke provizije od trgovanja. To čini trgovanje opcijama rizičnim, osobito za početnike.
Međutim, opcije se također mogu koristiti kao strategija za zaštitu vašeg ulaganja. Na primjer, možete kupiti put opciju prodaje svojih dionica ako ste zabrinuti da će cijena naglo pasti. Ova metoda korištenja opcije prilično je sigurna jer ćete izgubiti samo po ugovorenoj cijeni
Korak 3. Pročitajte i razumite knjižicu pod naslovom "Karakteristike i rizici standardiziranih mogućnosti"
Ova je knjižica napisana u skladu sa propisima SEC -a. Brokerske tvrtke dijele ovu knjižicu s onima koji otvaraju račune za trgovanje opcijama. U knjizi ćete saznati više o terminologiji opcija, različitim vrstama opcija kojima se može trgovati, opcijama izvršavanja i namire, poreznim izračunima za trgovce opcijama i rizicima povezanim s trgovanjem opcijama.
Korak 4. Shvatite osnovne vrste trgovanja
Postoje dvije glavne vrste trgovanja opcijama: put opcije i put opcije. Oboje predstavljaju pravo na kupnju ili prodaju vrijednosnog papira po određenoj cijeni u određenom vremenskom razdoblju. Konkretno, dvije su vrste:
- Call ili call opcija je opcija ili pravo, ali ne i obveza da se "kupi" imovina po određenoj cijeni u određenom vremenskom razdoblju. Kupac call opcije očekuje da će cijena temeljnih dionica rasti tijekom trajanja opcije. Na primjer, kupac kupuje call opciju na dionici po udarnoj cijeni od 100 USD. Kupac predviđa da će dionica porasti (recimo 105 dolara po dionici), ali će moći kupiti dionicu za 100 dolara. Da je htio, mogao se okrenuti i prodati dionice za 105 dolara i ostvariti profit. U protivnom će kupac izgubiti troškove ponude.
- Put opcija ili "put" je opcija ili pravo, ali ne i obveza, prodati imovinu po određenoj cijeni u određenom vremenskom razdoblju. Kupac put opcije očekuje da će cijena temeljnih dionica pasti tijekom trajanja opcije. U tom slučaju kupac može natjerati prodavatelja (pisca) ugovora o prodajnoj opciji da kupi imovinu po cijeni prije namire.
- Pozicija možete otvoriti kupnjom ili prodajom opcije kupnje ili prodaje, zatvaranjem poduzimanjem suprotne radnje, izvršavanjem iste ili dopuštanjem isteka.
Korak 5. Učite radeći
Pogledajte rječnik termina za trgovanje opcijama, rasporedite uvjete u tablicu, ispišite ih i počnite učiti. Evo nekoliko vrlo osnovnih pojmova:
- "Nositelj" ili kupac je osoba koja je kupila opciju.
- "Pisac" je osoba koja je prodala opciju.
- "Izvršna cijena" je cijena imovine koja će se kupiti ili prodati (ovisno o tome radi li se o opciji kupnje ili prodaje). Ovdje će cijena dionice porasti (za call opciju) ili prema dolje (za put opciju) prije nego što opcija ostvari profit.
- "Datum isteka" je dogovoreni datum na koji nositelj opcije mora iskoristiti svoje pravo na kupnju ili prodaju temeljnog vrijednosnog papira. Kada se dosegne ovaj datum, opcija istječe i nositelj gubi svoja prava.
- "U novcu" je izraz koji se koristi za označavanje da je tržišna cijena imovine viša od udarne cijene (ako je u kupovnoj poziciji) ili niža od udarne cijene (ako je u kratkoj poziciji).
- "Nema novca" izraz je koji se koristi za označavanje da je tržišna cijena imovine niža od cijene izvršenja (ako je u kupovnoj poziciji) ili viša od udarne cijene (ako je u kratkoj poziciji).
Dio 2 od 4: Priprema za trgovanje opcijama
Korak 1. Otvorite brokerski račun
Ako želite trgovati opcijama, morat ćete otvoriti brokerski račun za unos svojih transakcija - to se može učiniti putem interneta na web stranicama poput www.iqoptionsbid.com ili čak na tradicionalnom računu kod brokera. Prije toga provjerite jeste li razumjeli što je potrebno za otvaranje brokerskog računa.
- Usporedite provizije za trgovanje opcijama od različitih brokera. Neke tvrtke ne nude ni provizije za trgovanje opcijama.
- Istražite malo na internetu i pročitajte recenzije brokerskih tvrtki na svom kratkom popisu. Učite na tuđim greškama kako ih ne biste morali ponavljati.
- Budite oprezni s mjestima i platformama za trgovanje prijevarama. Prije polaganja novca uvijek temeljito istražite platformu. Izbjegavajte platforme koje su dobile negativne kritike ili su prijavljene zbog lažnih aktivnosti.
- Gotovinski računi dopustit će samo kupnju opcija za otvaranje pozicija. Ako želite prodati mogućnost otvaranja računa bez posjedovanja temeljne imovine, potreban vam je račun za maržu.
- Ako se odlučite za internetsko trgovanje, pobrinite se da vaš internetski posrednik prihvaća sigurne oblike plaćanja, poput sigurnih pristupnika za plaćanje kreditnim karticama, ili sustave plaćanja trećih strana poput Skrilla, PayPala, Payoneera, Bitcoina itd.
Korak 2. Dobijte odobrenje za trgovanje opcijama
Morate dobiti odobrenje brokera prije nego počnete kupovati i prodavati opcije. Brokerska kuća koja upravlja računom postavit će ograničenja na temelju iskustva i novca na računu, a svaka tvrtka ima svoje zahtjeve usmjerene na to da klijenti znaju što rade. Ne možete prodati opcije zatvorenog poziva bez računa opcija. Brokerske tvrtke žele se uvjeriti da kupci razumiju rizike prije nego što naprave trgovinu.
Prodaja opcije zatvorenog poziva uključuje prodaju prava na kupnju vaših dionica po udarnoj cijeni za vrijeme trajanja opcije. Prava ima kupac, a ne prodavatelj. Dionice moraju biti na računu brokera i ne mogu se prodati ili prenijeti dok je opcija poziva još uvijek na snazi
Korak 3. Shvatite tehničku analizu
Opcije su obično kratkoročna ulaganja, pa biste trebali obratiti pozornost na kretanje cijena vrijednosnih papira koji se bira neko vrijeme kasnije kako biste dobili svježi povrat sredstava. Da biste točno predvidjeli kretanje cijena, morate razumjeti osnove tehničke analize.
- Saznajte o razinama podrške i otpora. Ovo je točka kada dionica rijetko pada ispod (podrška) ili raste iznad (otpor). Potpora je razina cijena na kojoj je došlo do povijesno značajnih kupnji vrijednosnih papira. Otpor je razina cijene na kojoj se u prošlosti dogodila značajna prodaja vrijednosnog papira.
- Shvatite važnost volumena. Ako se dionica kreće u određenom smjeru s mnogo volumena iza sebe, to obično signalizira snažan trend i mogla bi biti prilika za zaradu.
- Razumjeti grafičke uzorke. Povijest se ima tendenciju ponavljati, čak i kad su u pitanju cijene dionica. Postoje posebni obrasci na koje trebate obratiti pozornost pri kretanjima cijena dionica koji mogu ukazivati na smjer kretanja cijena.
- Saznajte o pokretnim prosjecima. Često se događa da cijena dionice prelazi iznad ili ispod određenog pomičnog prosjeka prethodne cijene. 30-dnevni pokretni prosjek smatra se pouzdanijim od 10-dnevnog pokretnog prosjeka.
Dio 3 od 4: Pokretanje trgovanja opcijama
Korak 1. Počnite sa simuliranim trgovanjem ili trgovanjem papirom
Izbjegnite iskušenje da svoj teško zarađeni novac kladite na tehniku koju ste upravo naučili. Umjesto toga, odaberite praksu ili simulirano trgovanje. Učinite "lažne" trgovine pomoću tablica ili vježbajte pomoću softvera za trgovanje. Zatim procijenite svoju dobit barem nekoliko mjeseci. Ostvarujete li pristojnu zaradu, polako krenite u pravo trgovanje.
- Simulirano trgovanje nije isto što i pravo trgovanje jer nema psihološkog pritiska ili nametnutih provizija. Ovo je sjajan način za učenje mehanike trgovanja, ali nije prava odrednica rezultata.
- Trgovanje stvarnim opcijama vrlo je rizično i može dovesti do velikih gubitaka za trgovca. Trgujte samo s novcem kojeg možete priuštiti da odustanete.
Korak 2. Koristite granične naloge ili ograničene naloge
Izbjegavajte plaćanje tržišne cijene za opcije jer cijena izvršenja može biti veća od očekivane. Umjesto toga, postavite svoju cijenu ograničenim nalozima i povećajte svoju dobit.
Korak 3. Povremeno procijenite svoju strategiju
Odredite možete li učiniti bilo što kako biste povećali svoj profit. Učite iz grešaka ponavljajući uspješne strategije. I ostanite usredotočeni na svoju strategiju; trgovci se usredotočuju na nekoliko pozicija, umjesto na diverzifikaciju. U opcijama ne smijete imati više od 10 posto svog ulagačkog portfelja.
Dio 4 od 4: Prelazak na trgovanje naprednim opcijama
Korak 1. Pridružite se internetskom forumu trgovaca opcijama istomišljenika
Ako volite napredne tehnike trgovanja opcijama, forumi internetskih trgovaca bit će vam dragocjen izvor informacija (i podrške, nakon srčanih gubitaka). Potražite ove forume kako biste mogli učiti iz uspjeha i neuspjeha drugih.
Korak 2. Razmotrite druge strategije trgovanja opcijama
Nakon što obavite nekoliko uspješnih obrta, možete dobiti odobrenje za složenije strategije trgovanja opcijama. Međutim, počnite i sa simuliranim trgovanjem. Ovaj će vam korak omogućiti lakše pokretanje u stvarnom trgovanju.
- Jedna od takvih strategija je "straddle", koja uključuje trgovanje s obje strane tržišta, kupnju put i opcija po istoj cijeni i datumu isteka, tako da možete ograničiti svoju izloženost. Ova je strategija najučinkovitija kada se tržište kreće gore -dolje, a ne u jednom smjeru. Ovaj potez također nosi rizik da se može izvršiti samo jedna strana trgovine.
- Ista strategija je "strip", koji je sličan straddle -u, ali je "medvjeđa" strategija množenjem moći zarade pri kretanju cijene prema dolje. Slično izvođenju straddle -a, ali s dvostruko više kupljenih opcija sa strane (opcije prodaje).
Korak 3. Naučite grčki
Nakon što ste savladali jednostavno trgovanje opcijama i odlučili prijeći na složenije trgovanje opcijama, morate naučiti što je to "grčko". To je mjera koju trgovci opcijama koriste za povećanje svoje dobiti.
- Delta-iznos kretanja cijene opcije u odnosu na kretanje cijene odnosne imovine. Opcija s deltom od 0,5 imat će pomak cijene za polovicu temeljne imovine. Ako se dionica pomakne za 1,00 USD, cijena opcije pomaknut će se za 0,50 USD.
- Gama -stopa promjene delte na temelju promjene cijene dionice od 1 USD.
- Theta -takozvano "vrijeme raspada" cijene opcije. Mjeri koliko se cijena pogoršava kako se opcija približava isteku.
- Vega - iznos promjene cijene opcije na temelju volatilnosti odnosne imovine.
Savjeti
- Vježbajte simulirano trgovanje prije nego riskirate svoj novac.
- Ako trgujete na marži, budite spremni doživjeti poziv na maržu.
- Vrlo je korisno imati margin račun ako želite prodati nepokrivenu opciju poziva ili prodati put opciju. Inače, možete kupiti samo opcije i prodati opcije zatvorenih poziva. Međutim, ovisno o iznosu gotovine i kapitala na vašem računu, možda nećete dobiti odobrenje za trgovanje s maržom.
- Nikada ne trgujte novcem kojeg ne možete priuštiti odustajanja.
- Nikada nemojte stavljati više od 10% svoje ušteđevine u trgovanje opcijama.
Upozorenje
- Kao i svaka druga trgovina, opcije nose rizike. Rizikujete da izgubite sav novac koji uložite u opcije trgovanja.
- Budite oprezni pri trgovanju binarnim opcijama, osim ako ste vrlo iskusan trgovac. Za neiskusne trgovce, binarne se opcije smatraju pukim kockanjem.
