Trailing stop-loss vrsta je naloga u trgovanju dionicama. Korištenje ove narudžbe potaknut će prodaju ulaganja kada cijena padne ispod razine tolerancije. Zaključeni nalog za gubitak-gubitak može olakšati odluku o prodaji dionica jer je racionalniji nego emotivan. Ova je naredba namijenjena ulagačima koji žele minimizirati rizik, odnosno minimizirati gubitke uz maksimiziranje potencijala dobiti. Sve se događa automatski s naredbom stop-loss. Stoga vi i vaši trgovci ne morate stalno paziti na cijene dionica.
Korak
1. dio 2: Razumijevanje naredbe Stop-Loss
Korak 1. Shvatite kako funkcioniraju povučene stop-loss naredbe
Zaostali stop-loss vrsta je naloga za prodaju koji se automatski prilagođava kretanju cijene dionice. Ono što je najvažnije, nalozi stop-loss kreću se s povećanjem vrijednosti dionice. Kao primjer:
- Kupujete dionice po cijeni od 25.000 Rp.
- Cijena dionice porasla je na 27.000 Rp.
- Postavljate stop-loss nalog čija je posljednja vrijednost 1000 USD.
- Kad cijena dionice poraste, posljednja cijena (zaustavna cijena) ostat će na trenutnoj cijeni dionice minus 1.000 Rp.
- Ako cijena dionice poraste na 29.000 IDR, a zatim padne. Zaključna naredba stop-loss iznosi 28.000 IDR.
- Ako je cijena dionice dosegla 28.000 IDR, nalog za zaustavljanje gubitka postat će tržišni nalog. Odnosno, dionice ćete prodati. U ovom trenutku vaš je profit zaključan (pod pretpostavkom da se nađe kupac).
Korak 2. Identificirajte tradicionalne stop-gubitke
Tradicionalni stop-gubici osmišljeni su tako da automatski ograničavaju gubitke. Ovi nalozi ne slijede niti se prilagođavaju promjenama cijene dionice, za razliku od zaostalih naloga sa gubitkom.
- Tradicionalni stop-loss nalozi stavljaju se na određenu točku cijene dionica i uopće se ne mijenjaju. Kao primjer:
- Kupujete dionice za 30.000 Rp.
- Tradicionalni stop-loss nalozi postavljeni su na 28.000 IDR. Tako će se dionice prodati po cijeni od 28.000 Rp.
- Ako cijena dionice poraste na 35.000 Rp, a zatim iznenada padne, dionice će se prodati po 28.000 Rp. Nećete štititi dobit nastalu prethodnim povećanjem dionica.
Korak 3. Shvatite kako zaostali nalozi za zaustavljanje gubitka pomažu povećati vašu dobit
Umjesto prodaje prodajte po određenoj cijeni dionica. Narudžbe će se automatski prilagođavati kada cijena dionice poraste.
- Recimo da koristite tradicionalnu naredbu stop-loss i posjedujete dionice za 15.000 USD. Naveli ste prodajno mjesto (na primjer, 1000 USD) koje se neće promijeniti. Ako cijena dionice poraste na 20.000 Rp, još uvijek postavljate nalog za prodaju dionica po cijeni od 10.000 Rp.
- Recimo da koristite povučeni nalog za gubitak i posjedujete dionice za 15.000 USD. naveli ste prateći stop-loss nalog na razini od 10% umjesto tradicionalnog stop-loss naloga, recimo po cijeni od 13.500 USD. Ako cijena dionice poraste na 20.000 IDR, i dalje ćete koristiti razinu od 10%. Dakle, efektivni nalog za zaustavljanje gubitka je po cijeni od 18.000 Rp ((100%-10%)*Rp. 20.000). Ako koristite tradicionalnu narudžbu, dionice će se prodati po 13.500 USD, a izgubit ćete i dobit od povećanja cijene dionice.
Korak 4. Koristite jednostavnu i proaktivnu strategiju
Zahvaljujući pratećem stop-loss nalogu, trgovci ne moraju ručno mijenjati stop uvjet jer će se nalog automatski promijeniti ovisno o trenutnoj cijeni dionice. Stvaranje posljednjeg naloga za zaustavljanje gubitka vrlo je jednostavno za napraviti.
Dio 2 od 2: Izrada narudžbe za zaustavljanje gubitka
Korak 1. Utvrdite može li se upotrijebiti naredba stop-loss u konačnici
Neće vam svi brokeri dopustiti korištenje ove strategije. Također, ne dopuštaju sve vrste računa dopuštene naloge stop-loss. Provjerite dopušta li vaš posrednik ovu vrstu transakcije.
Preporučuje se korištenje ove naredbe
Korak 2. Pratite povijesno kretanje svojih dionica
Korisno je razumjeti povijesnu nestabilnost i kretanje cijena vaših dionica. Na taj način možete imati ideju o iznosu povećanja ili smanjenja cijena dionica u određenom razdoblju. Pomoću ovih podataka odredite fer vrijednost jalovine i uspostavite ravnotežu između prodaje dionica po preranoj cijeni i gubitka prevelike dobiti kao posljedice pada cijene dionice.
Korak 3. Odaberite vrijeme za slanje narudžbe
U svakom trenutku možete naručiti stop-loss nalog. To možete učiniti odmah nakon prve kupnje. Također možete pratiti dionice i kasnije odlučiti postaviti konačni redoslijed gubitka i gubitka.
Korak 4. Odaberite fiksni ili relativni iznos
Prema prethodnoj izjavi, zaostali nalozi stop-gubitka mogu se stvoriti na dva načina. Možete koristiti fiksnu cijenu ili relativnu cijenu na temelju postotka.
- Na primjer, možete postaviti fiksnu cijenu (npr. 10.000 Rp) za jalovinu ili s postotkom vrijednosti dionice (npr. 10%). U oba slučaja, pojam "tailing" odnosi se na vrijednost zaliha. Ta se reputacija s vremenom mijenja zajedno s promjenama cijena dionica.
- Korištenjem opcije fiksne cijene postavljate ograničenje dopuštenog pada cijene dionice s najviše točke prije nego što se nalog za prodaju automatski postavi. Dopuštena količina rupije ne smije imati više od dvije decimale.
- S postotnim pristupom možete odrediti odgovarajući raspon kako biste dopustili da vrijednost dionica raste i pada u općem trendu rasta cijene. Korišteni postotak ograničen je samo na raspon od 1% -30% trenutne cijene dionica.
- Upoznajte rizike. Rizik kod svih naloga za zaustavljanje gubitka je da cijena dionice može pasti do granične vrijednosti i potaknuti rasprodaju. Cijena dionice tada može ponovno porasti i izgubiti novu akumuliranu dobit.
Korak 5. Odredite fer vrijednost jalovine
Odredite koliko vrijedi vaš završni stop-loss. Posavjetujte se s posrednikom kako biste postavili odgovarajući iznos ili postotak u dolarima za svoju narudžbu na kraju stop-loss.
- Ako je postavljena vrijednost preuska, riskirate prijevremenu prodaju dionica.
- Ako je vrijednost dionice postavljena preširoko, riskirate da dopustite gubitak prevelike dobiti u slučaju pada cijene dionice.
Korak 6. Odlučite želite li dnevnu narudžbu ili Dobro do otkazivanja ili GTC
Zaključena naredba stop-loss može se označiti kao dnevna ili GTC. To određuje koliko će dugo trajna naredba stop-loss biti aktivna.
- Jednodnevne narudžbe aktivne su do zatvaranja tržišta istog dana (16:00). Ako koristite jednodnevni nalog kada se tržište zatvori, nalog će ostati aktivan do zatvaranja tržišta sljedećeg dana.
- Nalozi GTC -a normalno će biti aktivni 120 dana. Stoga će se narudžba deaktivirati nakon isteka 120 dana. Postoje neke naredbe koje omogućuju neograničeno aktivno djelovanje GTC naredbi
Korak 7. Birajte između tržišnih naloga i ograničenih naloga
Tržišni nalog je nalog za kupnju ili prodaju ulaganja po najboljoj dostupnoj cijeni. Ograničeni nalozi omogućuju vam da postavite kupnju ili prodaju dionica po određenoj cijeni.
Nakon što postignete zadanu cijenu, možete je postaviti putem tržišnih ili ograničenih narudžbi. To znači da ćete prodati dionice
Korak 8. Tržišni nalozi su zadani nalozi
Ova će se narudžba izvršiti bez obzira na cijenu dionice.
